Dotąd rozwijający się impuls oznaczałem jako wykończenie wewnętrznej fali płaskiej z potencjalnym zasięgiem ok 3.000 lub w najlepszym przypadku 3.300 pkt. Ewentualnie jako C trójkąta w trójkącie o oczekiwanym zasięgu poniżej 2.950 a najlepiej 2.500 pkt. Dzisiaj obie opcje zostały poddane poważnej próbie. Kształtująca się fala odzwierciedla bardzo złożony obraz psychologii inwestorów - zbyt złożony jak na falę C (płaskiej bądź trójkąta). W związku z tym zamykam rozdział pod tytułem "zwieńczenie korekty" i oczekuję obecnie wybicia historycznego szczytu na WIG20 w perspektywie trzech lat.
Aby tak się stało potrzebujemy superfali - wejścia w szeroką strefę właściwie pozbawioną oporów o rozpiętości około 450 pkt. z mocnym akcentem w rejonie 2.650 pkt, który powinien zostać bezboleśnie przeskoczony (wbrew założeniom płynącym z analizy technicznej wykresu). Kolejne potencjalne opory znajdują się już powyżej strefy 3.000 pkt. Impuls powinien właściwie żyć już własnym życiem nie zważając na historyczne opory, ale ponieważ nie potrafię przewidzieć dokładnego zachowania zaznaczyłem je na obrazku i wg. nich wyrysowałem wygląd fali. Niemniej uważam to bardziej za "wizję artysty", swoisty schemat niż rzeczywiście oczekiwany przebieg, który będę aktualizował w miarę rozwoju sytuacji. III powinna ostatecznie nadgryźć ATH, następnie zawrócić w najmocniejszej korekcie trendu i powrócić do wzrostów mocnym akcentem w V.
Finalny poziom potwierdzenia: > 2.950 pkt.
Poziom zanegowania: brak, w superfali oczekuję bezkompromisowego efektu "odjeżdżającego pociągu", właściwie pozbawionego mocniejszych cofnięć za to z przedłużającymi się seriami zielonych świec i ograniczoną wrażliwością na rynki otoczenia; pozycje krótkie na kontraktach i akcjach, powinny być miarowo wyciskane, długie wstrzymywane w oczekiwaniu na cofnięcie i następnie otwierane w pośpiechu na coraz wyższych poziomach.
Powodzenia!
Mocne i odważne Panie Macieju ale po tylu latach flauty by nam się należało.
OdpowiedzUsuńObiecuję, że będzie mocno jeśli obronimy sesję z 3. kwietnia. Odważnie chyba mniej, bo obecnie wszyscy analitycy wierzą w odrodzenie hossy... ale o dziwo, mogą mieć tym razem rację.
OdpowiedzUsuńMacieju, 10Y bondy US co innego podpowiadają. 3 kwietnia padnie prędzej czy później. Osobiście obstawiam, że prędzej.
UsuńMoże powinieneś zrobić ad hoc jednak scenariusz bessy, bardzo głębokiej bessy.
Widziałem - podobny wystrzał na yieldach był 13 lutego na bliźniaczym odczycie CPI. Liczę na podobną reakcję w dłuższym terminie.
UsuńMacieju zacznij kojarzyć fakty. Rynki są powiązane matematycznie i działają jak naczynia połączone. Skoro widziałeś i oczekujesz podobnej sytuacji, to jakim cudem wzrost rentowności obligacji ma powodować hossę na rynku kapitałowym w USA lub tym bardziej w Polsce ? Polskie 10Y idą jak dwa konie łeb w łeb.
UsuńWkrótce FED (czerwiec) będzie kombinował przy stopach %, a wtedy to dopiero się zacznie tasowanie pomiędzy aktywami. Zanim do tego dojdzie oficjalnie w komunikatach, już to widać na wykresie.
Zobacz jak wygląda wykres miesięczny 10Y US. Rozpoczęła się hossa na tym instrumencie w marcu 2020 r. , a to sugeruje długoterminowe wejście w inflację, a w skrajnej opcji atomowej jest to początek hiperinflacji bądź hiperstagflacji w perspektywie kolejnych wielu lat. W USA zaczynają przygotowania do zderzenia się ze ścianą braku popytu na obligacje US. Powodem jest zmniejszanie transakcji rozliczania zakupu węglowodorów i surowców w $ dzięki państwom BRICS. Im większy był globalny popyt na $ na przestrzeni kilkudziesięciu lat w celu zakupu kopalin na giełdach surowcowych, tym większy mógł być kreowany dług Ministerstwa Skarbu USA.
Teraz należy przygotować się na rozszerzenie otwartego drugiego frontu lokalnej wojny na Bliskim Wschodzie. To są przygotowania pod IIIWŚ. O ile USA na swoich giełdach jest wstanie reagować algorytmami, to na lokalnych giełdach takich jak GPW nastąpi odpływ $ i rezerw walutowych. Może to wyglądać na regionalny atak spekulacyjny w niektórych krajach.
W linku jest wzorzec 10Y, który był zrobiony 9 kwietnia 2024 r. Z kolei 10 kwietnia nastąpił skok CPI powodując zamieszanie na walutach.
10Y US
"(...) jakim cudem wzrost rentowności obligacji ma powodować hossę na rynku kapitałowym w USA lub tym bardziej w Polsce ?"
UsuńNie widzę bezpośredniego związku. U nas rentowności obligacji spadały od 2008 do 2020. Rynek akcyjny... wiadomo. W USA ceny obligacji są najwyższe od 2007 r. - akcji również. Całej hossie 2003 - 2007 za oceanem towarzyszyły wzrosty rentowności.
Dla potwierdzenia przypuszczeń sprawdziłem korelację zwrotów z mniej więcej ostatnich 20 lat. Jest na poziomie 0.14 - 0.36 w zależności od zapadalności i interwałów cenowych - czyli pozytywna, a w rzeczywistości mało istotna.
Macieju, porównaj na tygodniowym, miesięcznym WIG i 10YPLY oraz DJIA i 10YUSY.
UsuńMacieju zrób taką korelację na interwale 15 minut dla WIG i 10YPLY
UsuńNa 15 min mam 3 miesiace danych i wychodzi -0.06. Na 1h mam 12 mies. i wynik -0.15. Jak dla mnie w sumie nieistotne powiązanie.
UsuńA tu blizniaczy jak w USA na WIG (nie W20) i rentownosci 10-latek. I tu powiązania na zwrotach są czysto teoretyczne (choć rzeczywiście ujemne)
UsuńMacieju wiesz na czym polega błąd w interpretowaniu takich korelacji? Otóż ja widzę na wykresie ujemne korelacje pomiędzy indeksem WIG i 10YPLY z lokalną czasową dodatnią korelacją. Teraz wiesz o co mi chodzi? To samo zjawisko występuje na innych interwałach.
Usuńkorelacje +/-
Panie Macieju, dziękuję za wpis na blogu :) Długo czekaliśmy.
UsuńCiekawostka,na W20USD mamy dokładnie poziom minimum z 3 kwietnia.
OdpowiedzUsuńOdczyt CPI USA nie odszedł mocno od oczekiwań więc paliwa do umocnienia USD powinno wkrótce zabraknąć. Decyzja FOMC 1 maja. Do tego czasu raczej nic większego się nie wydarzy.
Usuń3 kwietnia na W20 złamany.
UsuńDla opcji Pana Promagny,rozważam sekwencję od 28 grudnia,gdzie wszystko od 17 stycznia jest B korekty nieregularnej.
OdpowiedzUsuńB jest zygzakiem,jak w opisie.
Czyli płaska,23 lutego-19 marca,jako b w B.
Dlaczego o takiej możliwości wspominam?
Jedynie ze względu na warunek fibo dla fali B.
B nie może być większa jak 200% A.
Najmocniejszą procentowo falę B ma WIG.
B=194,4% A,czyli poniżej 200%.
Na W20 B=167,8% A
Problemem dla takiego opisu korekty nieregularnej,jest struktura jej A,28 grudnia-17 stycznia.
Opis podpowiada,że A bywa zazwyczaj jakąś korektą płaską.
Na wykresie jest zygzak.
Pozytywem jest zygzak jako B i ta B jest bardziej skomplikowaną strukturą niż fala A,zgodnie z opisem.
W tej opcji rozpoczęliśmy od 9 kwietnia mocno spadkową C,która może mieć nawet 261,8% A.
Dla opcji Pana Macieja,korektę można rozpatrywać od 23 lutego.
Również jako korektę płaską nieregularną(C od 9 kwietnia zejdzie poniżej B 19 marca)lub jako korektę płaską nieregularną załamaną(C od 9 kwietnia nie zejdzie poniżej 9 kwietnia).
Ta opcja ma płaską A,zgodnie z opisem.
B nie ma więcej jak 138,2% A,zatem raczej korekta płaska nieregularna.
C powinna zejść poniżej 19 marca i potem kolejny wzrost.
Nie wiem,którą opcję wykres raczy wybrać.
Panie Anonimowy jesteś Pan blisko, ale za dużo w tym elementarza.
UsuńKluczowy poziom 84.447,45 na indeksie WIG został przekroczony, więc to zmieniło perspektywę.
Czyli mamy mieć korektę nieregularną od listopada 2021 poprzez październik 2022 i kwiecień 2024?
UsuńPatrząc na spadek w C od 9 kwietnia,nie dostrzegam impulsu.
UsuńRaczej będzie potrójny zygzak.
X na 15 kwietnia.
Od dołka z 16 kwietnia B w Y.
Zatem powinna być opcja Pana Macieja,niezależnie czy C zejdzie poniżej 19 marca,czy nie zejdzie.
Po zakończeniu C,kolejny wzrost powyżej 9 kwietnia.
"Od dołka z 16 kwietnia B w Y."
UsuńPatrząc na mniejszy interwał,nie można wykluczyć,że wzrost od dołka z 16 kwietnia jest już XX.
Pozostałaby Z,która raczej nie zejdzie poniżej 19 marca.
@Anonimowy
UsuńPoczekaj do końca miesiąca. Wtedy zobaczysz, czy masz rację. Argumentem za takim wariantem powinien być odwet Izraela na Iranie z niedzieli na poniedziałek. Obserwuj shorty i LOP w piątek.
@Anonim
UsuńCyt. ""Od dołka z 16 kwietnia B w Y."
Patrząc na mniejszy interwał,nie można wykluczyć,że wzrost od dołka z 16 kwietnia jest już XX.
Pozostałaby Z,która raczej nie zejdzie poniżej 19 marca."
A może od 16 kwietnia kończy się fala A w większej strukturze fali korygującej pędzącej, co? Jak fantazjować to na całego ;)
@Anonim
UsuńCyt. ""Od dołka z 16 kwietnia B w Y."
Patrząc na mniejszy interwał,nie można wykluczyć,że wzrost od dołka z 16 kwietnia jest już XX.
Pozostałaby Z,która raczej nie zejdzie poniżej 19 marca."
A może od 16 kwietnia kończy się fala A w większej strukturze fali korygującej pędzącej, co? Jak fantazjować to na całego ;) " Koniec cyt.
Dziś już można odtrąbić, że obecna jeszcze nie dokończona fala korygująca jest falą pędzącą ABCDE, która niebawem powinna zakończyć swój żywot.
Wynika z tego, że warto fantazjować. Jeśli nie wierzysz Anonimie, to proszę zajrzyj do "Teorii Fal Elliotta" (Prechter i Frost), wydanie polskie str. 40. Pozdrawiam serdecznie
@Anonimowy
OdpowiedzUsuńTe daty nie spełniają warunku dla korekty nieregularnej od listopada 2021 poprzez październik 2022 i kwiecień 2024
comparic.pl/korekta-nieregularna-z-cyklu-charakterystyka-korekt/
Usuńod 2009 roku mamy trend, to dlaczego nie może być w nim korekty nieregularnej?
Usuń@marlod
UsuńKorekta nieregularna jak każda inna korekta w ZF, czy TFE musi mieć zgodność proporcji w ciągu Fibonacciego. Są na to wzorce obiektowe oparte na matematyce. Jeśli te zgodności nie ma, to nie ma korekty nieregularnej. Większość wiedzy o tym jest w polskiej wersji językowej "Teoria Fal Elliotta" rozdział 3. Trzeba tylko umieć to poskładać w głowie jak tę wiedzę wykorzystać.
To mamy impuls od października 2022 na WIGu czy nie mamy?
Usuń@marlod
UsuńIMHO nie
@promagna2
UsuńDziękuję.
Skoro to nie impuls od 1,5 roku na W20/ WIG, to czekam na poziomy niższe niż 1,5 roku temu.Dziękuję za uwagę.
OdpowiedzUsuńJa czekam na mocny spadek SPX,być może jutrzejszy FED da rynkowi pretekst.
OdpowiedzUsuńAlbert